BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2024/04/15 9:22

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、該当事項はありません。2024/04/15 9:22

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.804%(税抜 1.64%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。

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#13 信託期間（連結）

ファンドの解約または償還条件等」に該当する場合には、信託は終了します。
※ 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※ 2024年5月15日の書面決議において、繰上償還が可決された場合、信託期間は2024年5月31日までとなります。2024/04/15 9:22

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/04/15 9:22

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期(2013年12月24日～2015年 1月14日)	0
第2期(2015年 1月15日～2016年 1月14日)	0
第3期(2016年 1月15日～2017年 1月16日)	0.1800
第4期(2017年 1月17日～2018年 1月15日)	0.0700
第5期(2018年 1月16日～2019年 1月15日)	0
第6期(2019年 1月16日～2020年 1月14日)	0
第7期(2020年 1月15日～2021年 1月14日)	0.1000
第8期(2021年 1月15日～2022年 1月14日)	0.1000
第9期(2022年 1月15日～2023年 1月16日)	0
第10期(2023年 1月17日～2024年 1月15日)	0

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年1月14日、休業日の場合には翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/04/15 9:22

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/04/15 9:22

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間における、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる提出書類は、以下のとおりです。

提出年月日	書類名
2023年 3月 1日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 4月14日	有価証券報告書
2023年 4月14日	有価証券届出書
2023年10月16日	半期報告書
2023年10月16日	有価証券届出書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1期(2013年12月24日～2015年 1月14日)	1.3
第2期(2015年 1月15日～2016年 1月14日)	11.0
第3期(2016年 1月15日～2017年 1月16日)	10.8
第4期(2017年 1月17日～2018年 1月15日)	22.3
第5期(2018年 1月16日～2019年 1月15日)	△16.1
第6期(2019年 1月16日～2020年 1月14日)	5.6
第7期(2020年 1月15日～2021年 1月14日)	19.7
第8期(2021年 1月15日～2022年 1月14日)	0.8
第9期(2022年 1月15日～2023年 1月16日)	△9.1
第10期(2023年 1月17日～2024年 1月15日)	17.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2024/04/15 9:22

#21 委託会社等の概況（連結）

取締役会
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

2024/04/15 9:22

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/04/15 9:22

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) ファンドのリスクおよび留意点
当ファンドは、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

2024/04/15 9:22

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/04/15 9:22

#25 投資制限（連結）

当ファンドの信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
a.株式への投資割合には、制限を設けません。

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#26 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に規定するものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/04/15 9:22

#27 投資方針（連結）

投資方針
この投資信託は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2024/04/15 9:22

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,134,743,340	94.60
投資信託受益証券	日本	48,217,950	4.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,508,394	1.38
合計(純資産総額)		1,199,469,684	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

2024/04/15 9:22

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。2024/04/15 9:22

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。2024/04/15 9:22

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期(自 2022年1月15日至 2023年1月16日)	第10期(自 2023年1月17日至 2024年1月15日)
営業収益
受取配当金	26,797,804	23,222,644
有価証券売買等損益	△129,658,352	324,277,367
派生商品取引等損益	△19,718,489	△137,301,463
その他収益	195	129
営業収益合計	△122,578,842	210,198,677
営業費用
受託者報酬	660,253	515,088
委託者報酬	26,409,954	20,603,216
その他費用	1,417,960	1,329,927
営業費用合計	28,488,167	22,448,231
営業利益又は営業損失(△)	△151,067,009	187,750,446
経常利益又は経常損失(△)	△151,067,009	187,750,446
当期純利益又は当期純損失(△)	△151,067,009	187,750,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,382,653	17,189,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	189,445,631	18,500,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,866,705	716,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,866,705	716,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,127,444	3,919,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,127,444	3,919,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,500,536	185,858,715

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,872,589		3,290,047
運用受託報酬		4,920,074		4,103,950
その他営業収益		987,580		1,011,797
営業収益計		9,780,244		8,405,795
営業費用
支払手数料		1,561,654		1,371,486
広告宣伝費		60,074		53,732
調査費		4,269,629		3,684,908
通信費		5,982		2,641
印刷費		18,802		6,832
協会費		13,324		13,241
その他の営業雑経費		2,829		4,251
営業費用計		5,932,296		5,137,095
一般管理費
役員報酬		91,350		90,711
給与・手当		982,693		1,103,062
賞与引当金繰入額		116,955		116,434
賞与		331,292		314,682
退職給付費用		123,749		115,941
交際費		2,003		3,348
旅費交通費		4,805		25,694
租税公課		43,810		38,174
不動産賃借料		216,545		197,846
事務委託費		471,100		579,156
固定資産減価償却費		150		118
諸経費		126,219		134,232
一般管理費計		2,510,675		2,719,403
営業利益		1,337,272		549,295
営業外収益
受取利息		12		7
受取配当金		81		77
為替差益		39,822		24,810
雑収入		1,929		-
営業外収益計		41,846		24,894
営業外費用
雑損失		-		12
営業外費用計		-		12
経常利益		1,379,118		574,178
特別利益
グループ事業再編関連収益		-	*1	211,501
特別利益計		-		211,501
特別損失
固定資産除却損		-		346
特別損失計		-		346
税引前当期純利益		1,379,118		785,333
法人税、住民税及び事業税		441,507		258,176
法人税等調整額		421		3,020
法人税等合計		441,928		261,197
当期純利益		937,190		524,136

2024/04/15 9:22

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)2024/04/15 9:22

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.85%(税抜 3.5%)を上限として販売会社が定める申込手数料率*を、取得申込受付日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

2024/04/15 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。2024/04/15 9:22

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2024/04/15 9:22

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,412,385,415円
Ⅱ 負債総額	212,915,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,469,684円
Ⅳ 発行済数量	938,957,211口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たり純資産額)	1.2774円(12,774円)

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#41 計算期間（連結）

ファンドの解約または償還条件等」に定める信託期間の終了日とします。2024/04/15 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

(単位:口)
計算期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1期(2013年12月24日～2015年 1月14日)	1,765,243,077	545,517,172	1,219,725,905
第2期(2015年 1月15日～2016年 1月14日)	52,521,501	325,148,741	947,098,665
第3期(2016年 1月15日～2017年 1月16日)	6,467,495,130	1,010,759,130	6,403,834,665
第4期(2017年 1月17日～2018年 1月15日)	3,489,296,210	2,331,430,929	7,561,699,946
第5期(2018年 1月16日～2019年 1月15日)	1,245,459,529	3,431,980,786	5,375,178,689
第6期(2019年 1月16日～2020年 1月14日)	475,550,480	2,458,843,892	3,391,885,277
第7期(2020年 1月15日～2021年 1月14日)	30,346,120	1,543,239,039	1,878,992,358
第8期(2021年 1月15日～2022年 1月14日)	101,208,684	365,265,547	1,614,935,495
第9期(2022年 1月15日～2023年 1月16日)	56,331,977	450,383,422	1,220,884,050
第10期(2023年 1月17日～2024年 1月15日)	6,729,461	260,691,760	966,921,751

(注1)第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

2024/04/15 9:22

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。2024/04/15 9:22

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		7,237,408		8,234,344
未収委託者報酬		816,404		697,037
未収運用受託報酬		1,903,791		1,612,928
未収収益		339,438		229,673
未収入金		41,182		42,196
未収消費税等		7,137		-
前払費用		52,336		46,266
仮払金		3,467		2,441
流動資産計		10,401,167		10,864,887
固定資産
有形固定資産
器具備品	*1	744	*1	280
有形固定資産計		744		280
投資その他の資産
投資有価証券		172,993		177,642
長期差入保証金		143,723		78,201
繰延税金資産		246,777		242,272
投資その他の資産計		563,494		498,117
固定資産計		564,239		498,397
資産合計		10,965,407		11,363,285
負債の部
流動負債
未払金		158,442		155,991
未払費用		1,663,240		1,610,774
預り金		108,726		110,150
仮受金		15,919		14,359
未払法人税等		150,234		51,698
未払消費税等		-		8,091
賞与引当金		116,955		116,434
流動負債計		2,213,518		2,067,500
固定負債
退職給付引当金		584,084		600,480
固定負債計		584,084		600,480
負債合計		2,797,603		2,667,980
純資産の部
株主資本
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,663,377		7,187,513
利益剰余金合計		6,663,377		7,187,513
株主資本合計		8,153,377		8,677,513
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		14,426		17,790
評価・換算差額等合計		14,426		17,790
純資産合計		8,167,803		8,695,304
負債・純資産合計		10,965,407		11,363,285

2024/04/15 9:22

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

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#46 運用体制（連結）

当ファンドに関する委託会社の運用体制
・原則として毎月開催される投資政策委員会において、ファンドの運用の指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、運用委託契約、ファンドの投資基本方針、投資対象および投資制限に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年2月29日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

有価証券明細表(2024年1月15日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

(ロ)株式以外の有価証券

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="images/imgFundInformation12024/04/15 9:22