有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2024/01/15)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/04/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,800	2,861.00	50,925,800	3,621.00	64,453,800	5.37
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	26,245.00	36,743,000	36,870.00	51,618,000	4.30
3	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	17,190	2,643.00	45,433,170	2,805.00	48,217,950	4.02
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,400	14,520.00	49,368,000	12,945.00	44,013,000	3.67
5	日本	株式	信越化学工業	化学	6,500	5,928.11	38,532,765	6,387.00	41,515,500	3.46
6	日本	株式	HOYA	精密機器	1,900	18,060.00	34,314,000	19,485.00	37,021,500	3.09
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	67,370.00	33,685,000	70,040.00	35,020,000	2.92
8	日本	株式	ディスコ	機械	700	38,170.00	26,719,000	48,260.00	33,782,000	2.82
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	176,800	186.00	32,884,800	182.30	32,230,640	2.69
10	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,100	12,465.00	26,176,500	14,890.00	31,269,000	2.61
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,800	1,293.50	25,611,300	1,542.00	30,531,600	2.55
12	日本	株式	日本電気	電気機器	3,000	9,109.00	27,327,000	10,090.00	30,270,000	2.52
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,600	3,146.00	23,909,600	3,408.00	25,900,800	2.16
14	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	6,400	3,435.00	21,984,000	3,930.00	25,152,000	2.10
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	6,469.00	24,582,200	6,577.00	24,992,600	2.08
16	日本	株式	UTグループ	サービス業	7,100	2,376.79	16,875,209	3,510.00	24,921,000	2.08
17	日本	株式	参天製薬	医薬品	14,900	1,489.50	22,193,550	1,486.50	22,148,850	1.85
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,600	6,286.00	22,629,600	6,044.00	21,758,400	1.81
19	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	2,600	8,398.00	21,834,800	8,258.00	21,470,800	1.79
20	日本	株式	上村工業	化学	1,800	11,250.00	20,250,000	11,840.00	21,312,000	1.78
21	日本	株式	アルバック	電気機器	2,200	7,087.15	15,591,739	9,210.00	20,262,000	1.69
22	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	18,000	995.33	17,916,008	1,123.00	20,214,000	1.69
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	7,350.00	17,640,000	8,344.00	20,025,600	1.67
24	日本	株式	東洋水産	食料品	2,300	8,061.00	18,540,300	8,706.00	20,023,800	1.67
25	日本	株式	ADEKA	化学	6,300	2,932.00	18,471,600	3,084.00	19,429,200	1.62
26	日本	株式	ニチレイ	食料品	4,800	3,604.00	17,299,200	3,757.00	18,033,600	1.50
27	日本	株式	ビーウィズ	サービス業	9,200	1,971.00	18,133,200	1,908.00	17,553,600	1.46
28	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	15,700	1,040.00	16,328,000	1,116.00	17,521,200	1.46
29	日本	株式	コーセル	電気機器	11,200	1,464.06	16,397,515	1,539.00	17,236,800	1.44
30	日本	株式	理研計器	精密機器	2,200	6,920.00	15,224,000	7,670.00	16,874,000	1.41

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.62
		輸送用機器	10.06
		化学	9.72
		情報・通信業	8.68
		銀行業	7.09
		サービス業	7.02
		食料品	5.61
		精密機器	5.15
		機械	4.42
		医薬品	3.13
		ガラス・土石製品	2.95
		小売業	2.63
		卸売業	2.27
		保険業	2.16
		その他製品	1.65
		建設業	1.43
		その他金融業	0.89
		不動産業	0.07
		陸運業	0.03
投資信託受益証券	国内	-	4.02
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2024/01/15)

開示資料

決算