有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/15-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	28,980	2,039.97	59,118,480	2,080	60,278,400	5.06
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,900	949.00	50,202,100	965	51,053,790	4.28
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	54,900.00	38,430,000	58,890	41,223,000	3.46
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,600	10,855.00	39,078,000	11,430	41,148,000	3.45
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,300	5,561.00	35,034,300	5,972	37,623,600	3.16
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,700	1,817.50	35,804,750	1,862	36,691,250	3.08
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,800	1,903.50	30,075,300	1,919	30,320,200	2.54
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,600	3,725.00	28,310,000	3,947	29,997,200	2.52
9	日本	株式	日本電気	電気機器	5,800	4,475.00	25,955,000	4,875	28,275,000	2.37
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,400	4,161.00	22,469,400	4,783	25,828,200	2.17
11	日本	株式	ディスコ	機械	600	38,500.00	23,100,000	42,700	25,620,000	2.15
12	日本	株式	HOYA	精密機器	1,800	13,110.00	23,598,000	13,470	24,246,000	2.03
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,300	2,984.50	24,771,350	2,903	24,099,050	2.02
14	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	28,900	724.00	20,923,600	811	23,437,900	1.97
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,700	7,895.00	21,316,500	8,414	22,717,800	1.91
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	4,700	4,080.00	19,176,000	4,590	21,573,000	1.81
17	日本	株式	ニフコ	化学	6,000	3,070.00	18,420,000	3,590	21,540,000	1.81
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	21,235.00	19,111,500	23,345	21,010,500	1.76
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,500	7,400.00	18,500,000	7,990	19,975,000	1.68
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	7,900	2,295.00	18,130,500	2,490	19,671,000	1.65
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,200	2,470.69	17,788,999	2,687	19,346,400	1.62
22	日本	株式	富士電機	電気機器	3,400	5,040.00	17,136,000	5,260	17,884,000	1.50
23	日本	株式	光通信	情報・通信業	900	18,110.00	16,299,000	19,770	17,793,000	1.49
24	日本	株式	五洋建設	建設業	27,100	620.00	16,802,000	649	17,587,900	1.48
25	日本	株式	信越化学工業	化学	900	16,405.00	14,764,500	19,150	17,235,000	1.45
26	日本	株式	JMDC	情報・通信業	4,000	4,045.00	16,180,000	4,305	17,220,000	1.44
27	日本	株式	東京応化工業	化学	2,300	6,070.00	13,961,000	7,190	16,537,000	1.39
28	日本	株式	エクシオグループ	建設業	6,800	2,246.00	15,272,800	2,389	16,245,200	1.36
29	日本	株式	ナカニシ	精密機器	5,700	2,516.00	14,341,200	2,819	16,068,300	1.35
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,300	4,085.00	17,565,500	3,704	15,927,200	1.34

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.95
		情報・通信業	11.47
		銀行業	9.40
		輸送用機器	7.10
		機械	6.94
		小売業	6.32
		サービス業	6.19
		化学	5.99
		精密機器	4.63
		医薬品	3.81
		その他製品	2.90
		建設業	2.84
		その他金融業	2.34
		保険業	2.18
		ガラス・土石製品	1.62
		卸売業	1.33
		陸運業	1.20
		不動産業	1.04
		食料品	0.72
		電気・ガス業	0.52
投資信託受益証券	国内	-	5.06
合計			97.56

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開示資料

決算