有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	投資信託 受益証券	TOPIX連動型 上場投資信託	―	369,810	1,903.64	703,986,774	1,822	673,793,820	7.43
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	396,800	887.36	352,105,199	762.30	302,480,640	3.34
3	日本	株式	日本電産	電気機器	15,100	17,045.35	257,384,873	17,260.00	260,626,000	2.87
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	33,600	7,653.81	257,168,252	7,235.00	243,096,000	2.68
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,200	9,222.47	250,851,435	8,895.00	241,944,000	2.67
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	47,400	5,278.23	250,188,129	4,686.00	222,116,400	2.45
7	日本	株式	ニフコ	化学	23,600	7,823.31	184,630,235	7,690.00	181,484,000	2.00
8	日本	株式	積水化学工業	化学	86,500	2,266.70	196,069,684	2,025.00	175,162,500	1.93
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,600	13,600.80	184,971,011	12,650.00	172,040,000	1.90
10	日本	株式	アサヒグループ ホールディングス	食料品	30,500	5,538.00	168,909,141	5,491.00	167,475,500	1.85
11	日本	株式	五洋建設	建設業	204,800	852.12	174,515,052	775.00	158,720,000	1.75
12	日本	株式	横河電機	電気機器	71,600	2,254.54	161,425,272	2,178.00	155,944,800	1.72
13	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	21,500	7,196.71	154,729,382	7,150.00	153,725,000	1.70
14	日本	株式	HOYA	精密機器	25,500	5,636.56	143,732,288	5,671.00	144,610,500	1.59
15	日本	株式	アンリツ	電気機器	100,900	1,357.17	136,938,669	1,426.00	143,883,400	1.59
16	日本	株式	参天製薬	医薬品	81,800	1,801.14	147,334,068	1,720.00	140,696,000	1.55
17	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	30,800	4,156.75	128,028,062	4,515.00	139,062,000	1.53
18	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	62,900	1,695.05	106,618,679	2,170.00	136,493,000	1.51
19	日本	株式	SMC	機械	3,000	51,489.06	154,467,180	45,030.00	135,090,000	1.49
20	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	63,100	2,472.20	155,995,990	2,132.00	134,529,200	1.48
21	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	34,900	3,711.49	129,531,117	3,780.00	131,922,000	1.46
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	47,800	2,668.52	127,555,512	2,745.00	131,211,000	1.45
23	日本	株式	ヤマハ	その他製品	27,000	4,535.80	122,466,816	4,730.00	127,710,000	1.41
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	28,200	5,128.63	144,627,382	4,400.00	124,080,000	1.37
25	日本	株式	シークス	卸売業	23,900	4,868.17	116,349,279	5,180.00	123,802,000	1.37
26	日本	株式	ディスコ	機械	4,800	25,887.17	124,258,432	25,210.00	121,008,000	1.33
27	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	84,000	1,510.13	126,851,320	1,427.00	119,868,000	1.32
28	日本	株式	清水建設	建設業	119,900	1,163.26	139,475,843	998.00	119,660,200	1.32
29	日本	株式	東京応化工業	化学	28,500	5,104.46	145,477,374	4,195.00	119,557,500	1.32
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	146,000	927.96	135,482,738	818.00	119,428,000	1.32

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.40
		情報・通信業	9.24
		化学	8.03
		機械	7.15
		輸送用機器	6.66
		銀行業	6.07
		建設業	4.33
		その他製品	4.10
		食料品	3.71
		卸売業	3.60
		小売業	3.42
		サービス業	3.07
		不動産業	2.64
		保険業	2.47
		その他金融業	2.23
		精密機器	1.59
		医薬品	1.55
		ガラス・土石製品	1.32
		金属製品	1.17
		陸運業	1.05
		繊維製品	1.01
		電気・ガス業	0.99
		証券、商品先物取引業	0.50
投資信託受益証券	国内	-	7.43
合計			97.74

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。