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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

【提出】: 2020/04/14 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,000	7,737.49	100,587,419	7,127.00	92,651,000	2.82
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,800	15,580.00	90,364,000	14,725.00	85,405,000	2.60
3	日本	株式	HOYA	精密機器	8,100	10,730.00	86,913,000	9,609.00	77,832,900	2.37
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	141,900	579.00	82,160,100	531.90	75,476,610	2.30
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,500	5,049.00	73,210,500	5,013.00	72,688,500	2.21
6	日本	株式	日本電産	電気機器	5,400	15,540.00	83,916,000	12,780.00	69,012,000	2.10
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,500	4,587.00	75,685,500	3,637.00	60,010,500	1.83
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,100	1,895.50	66,532,050	1,699.00	59,634,900	1.82
9	日本	株式	参天製薬	医薬品	33,800	2,161.00	73,041,800	1,732.00	58,541,600	1.78
10	日本	株式	ニチレイ	食料品	21,200	2,646.00	56,095,200	2,753.00	58,363,600	1.78
11	日本	株式	ヤマハ	その他製品	10,900	6,150.00	67,035,000	5,300.00	57,770,000	1.76
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,500	3,998.00	65,967,000	3,484.00	57,486,000	1.75
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,700	4,214.00	61,945,800	3,758.00	55,242,600	1.68
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	40,470.00	64,752,000	34,410.00	55,056,000	1.68
15	日本	株式	積水化学工業	化学	33,900	1,887.00	63,969,300	1,609.00	54,545,100	1.66
16	日本	株式	日本電気	電気機器	13,100	5,080.00	66,548,000	4,040.00	52,924,000	1.61
17	日本	株式	五洋建設	建設業	91,000	668.00	60,788,000	575.00	52,325,000	1.59
18	日本	株式	東急	陸運業	30,900	1,971.00	60,903,900	1,656.00	51,170,400	1.56
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,700	2,792.77	55,017,712	2,529.50	49,831,150	1.52
20	日本	株式	アルヒ	その他金融業	31,100	2,226.96	69,258,753	1,584.00	49,262,400	1.50
21	日本	株式	協和エクシオ	建設業	20,700	2,790.00	57,753,000	2,359.00	48,831,300	1.49
22	日本	株式	あらた	卸売業	11,700	4,525.00	52,942,500	4,130.00	48,321,000	1.47
23	日本	株式	ニフコ	化学	18,400	2,977.00	54,776,800	2,621.00	48,226,400	1.47
24	日本	株式	横河電機	電気機器	25,700	2,044.00	52,530,800	1,737.00	44,640,900	1.36
25	日本	株式	ローム	電気機器	6,100	9,030.00	55,083,000	7,100.00	43,310,000	1.32
26	日本	株式	SMC	機械	1,000	53,950.00	53,950,000	43,070.00	43,070,000	1.31
27	日本	株式	パーク24	不動産業	20,100	2,599.00	52,239,900	2,103.00	42,270,300	1.29
28	日本	株式	栗田工業	機械	15,100	3,310.00	49,981,000	2,795.00	42,204,500	1.28
29	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	10,900	4,285.00	46,706,500	3,810.00	41,529,000	1.26
30	日本	株式	東京応化工業	化学	10,500	4,400.00	46,200,000	3,885.00	40,792,500	1.24

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.81
		機械	8.29
		情報・通信業	7.32
		サービス業	6.22
		化学	5.37
		輸送用機器	4.99
		銀行業	4.05
		その他製品	3.83
		建設業	3.75
		医薬品	3.60
		卸売業	3.48
		その他金融業	2.98
		精密機器	2.37
		陸運業	2.34
		食料品	2.32
		小売業	2.25
		不動産業	2.16
		保険業	1.28
		電気・ガス業	1.26
		ガラス・土石製品	1.02
		繊維製品	0.34
投資信託受益証券	国内	-	0.21
合計			82.22

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開示資料

決算