有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月24日-平成27年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年2月27日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,200	7,399.27	53,274,744	8,063.00	58,053,600	4.76
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	57,200	616.93	35,288,396	777.70	44,484,440	3.64
3	日本	投資信託 受益証券	TOPIX連動型 上場投資信託	―	21,720	1,457.73	31,661,895	1,560.00	33,883,200	2.78
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	874.23	31,472,280	818.00	29,448,000	2.41
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	5,800	4,007.73	23,244,834	4,759.50	27,605,100	2.26
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,900	1,730.22	24,050,058	1,901.00	26,423,900	2.16
7	日本	株式	日本電産	電気機器	3,100	7,722.86	23,940,866	8,072.00	25,023,200	2.05
8	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	6,400	2,948.68	18,871,552	3,750.00	24,000,000	1.97
9	日本	株式	五洋建設	建設業	53,900	425.55	22,937,145	440.00	23,716,000	1.94
10	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,900	6,947.40	20,147,479	8,010.00	23,229,000	1.90
11	日本	株式	日本触媒	化学	13,000	1,594.00	20,722,000	1,713.00	22,269,000	1.82
12	日本	株式	ダイセル	化学	13,800	1,407.00	19,416,600	1,552.00	21,417,600	1.75
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	2,900	6,970.18	20,213,522	7,367.00	21,364,300	1.75
14	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	96,000	194.24	18,647,040	220.50	21,168,000	1.73
15	日本	株式	東鉄工業	建設業	7,600	2,725.81	20,716,183	2,780.00	21,128,000	1.73
16	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,200	4,155.55	21,608,860	4,061.00	21,117,200	1.73
17	日本	株式	ディスコ	機械	1,900	10,130.00	19,247,000	11,000.00	20,900,000	1.71
18	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	11,900	1,459.79	17,371,501	1,737.00	20,670,300	1.69
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	7,000	2,404.89	16,834,294	2,793.50	19,554,500	1.60
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,000	3,123.41	15,617,050	3,772.00	18,860,000	1.54
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,300	5,312.12	17,530,007	5,618.00	18,539,400	1.52
22	日本	株式	ニフコ	化学	4,500	3,900.94	17,554,230	4,110.00	18,495,000	1.52
23	日本	株式	IHI	機械	33,000	592.21	19,542,930	557.00	18,381,000	1.51
24	日本	株式	パーク24	不動産業	8,100	1,872.63	15,168,303	2,256.00	18,273,600	1.50
25	日本	株式	日本光電工業	電気機器	2,900	5,749.23	16,672,767	6,150.00	17,835,000	1.46
26	日本	株式	クボタ	機械	9,000	1,729.09	15,561,864	1,944.50	17,500,500	1.43
27	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	3,900	3,342.28	13,034,892	4,365.00	17,023,500	1.39
28	日本	株式	アイカ工業	化学	6,000	2,459.02	14,754,120	2,810.00	16,860,000	1.38
29	日本	株式	日本精工	機械	10,000	1,346.95	13,469,501	1,666.00	16,660,000	1.36
30	日本	株式	光通信	情報・ 通信業	2,100	6,450.00	13,545,000	7,760.00	16,296,000	1.33

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成27年2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.76
		輸送用機器	12.48
		化学	8.66
		銀行業	8.18
		情報・通信業	7.10
		サービス業	6.82
		機械	6.41
		不動産業	6.19
		建設業	4.41
		医薬品	4.07
		小売業	3.94
		その他金融業	2.40
		卸売業	2.25
		食料品	1.54
		その他製品	1.39
		陸運業	1.07
		金属製品	1.03
		保険業	1.01
		精密機器	0.88
		ガラス・土石製品	0.85
		証券、商品先物取引業	0.80
		非鉄金属	0.65
		電気・ガス業	0.64
		鉄鋼	0.60
		鉱業	0.07
投資信託受益証券	国内	-	2.78
合計			98.98

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。