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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

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【提出】: 2022/04/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,700	2,388.64	66,165,328	2,138.50	59,236,450	3.47
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	62,160.00	55,944,000	53,780.00	48,402,000	2.84
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	58,400	707.36	41,309,824	712.80	41,627,520	2.44
4	日本	株式	SMC	機械	600	68,330.00	40,998,000	68,050.00	40,830,000	2.39
5	日本	株式	HOYA	精密機器	2,600	15,241.42	39,627,692	14,855.00	38,623,000	2.26
6	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	12,186.38	45,089,642	9,883.00	36,567,100	2.14
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,700	25,300.00	43,010,000	21,205.00	36,048,500	2.11
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,300	6,048.10	44,151,130	4,819.00	35,178,700	2.06
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	17,300	1,879.07	32,507,911	1,918.50	33,190,050	1.94
10	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	3,700	9,440.48	34,929,791	8,740.00	32,338,000	1.89
11	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	35,150.00	35,150,000	32,150.00	32,150,000	1.88
12	日本	株式	富士電機	電気機器	5,300	6,260.05	33,178,265	5,860.00	31,058,000	1.82
13	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	3,700	8,041.11	29,752,137	8,370.00	30,969,000	1.81
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,700	4,791.97	32,106,199	4,573.00	30,639,100	1.80
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,500	13,609.94	34,024,871	11,810.00	29,525,000	1.73
16	日本	株式	ローム	電気機器	3,200	10,548.69	33,755,836	9,030.00	28,896,000	1.69
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,800	4,298.12	29,227,216	4,121.00	28,022,800	1.64
18	日本	株式	日本電気	電気機器	5,600	5,167.94	28,940,464	4,955.00	27,748,000	1.63
19	日本	株式	丸井グループ	小売業	11,900	2,140.28	25,469,332	2,255.00	26,834,500	1.57
20	日本	株式	東京応化工業	化学	3,700	6,614.14	24,472,352	7,240.00	26,788,000	1.57
21	日本	株式	ADEKA	化学	9,800	2,490.34	24,405,332	2,657.00	26,038,600	1.53
22	日本	株式	ニフコ	化学	7,900	3,831.05	30,265,295	3,270.00	25,833,000	1.51
23	日本	株式	オムロン	電気機器	3,000	10,163.00	30,489,023	7,760.00	23,280,000	1.36
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,900	3,271.55	22,573,695	3,293.00	22,721,700	1.33
25	日本	株式	ヤマハ	その他製品	4,200	5,384.11	22,613,282	5,360.00	22,512,000	1.32
26	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	12,300	2,256.44	27,754,212	1,814.00	22,312,200	1.31
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	8,600	2,574.84	22,143,624	2,533.00	21,783,800	1.28
28	日本	株式	参天製薬	医薬品	16,700	1,384.09	23,114,303	1,304.00	21,776,800	1.28
29	日本	株式	東急	陸運業	14,200	1,490.08	21,159,136	1,532.00	21,754,400	1.27
30	日本	株式	パーク24	不動産業	12,700	1,536.34	19,511,518	1,712.00	21,742,400	1.27

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.99
		機械	8.87
		輸送用機器	7.63
		サービス業	7.58
		情報・通信業	7.48
		化学	6.34
		小売業	4.75
		その他製品	4.44
		精密機器	4.16
		銀行業	4.08
		医薬品	3.22
		その他金融業	2.65
		卸売業	2.64
		不動産業	2.18
		建設業	2.06
		保険業	1.38
		食料品	1.28
		陸運業	1.27
		電気・ガス業	1.02
		ガラス・土石製品	0.91
合計			88.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

開示資料

決算