有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	投資信託 受益証券	TOPIX連動型 上場投資信託	―	64,770	1,390.13	90,039,301	1,334	86,403,180	7.94
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,900	6,742.82	39,782,687	5,897.00	34,792,300	3.20
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	51,900	663.90	34,456,464	486.60	25,254,540	2.32
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,500	4,149.54	22,822,512	4,490.00	24,695,000	2.27
5	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	7,795.33	22,606,485	7,567.00	21,944,300	2.02
6	日本	株式	ニフコ	化学	4,300	5,049.06	21,710,963	5,100.00	21,930,000	2.01
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,400	1,608.13	21,549,035	1,624.00	21,761,600	2.00
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,900	5,484.93	21,391,238	5,574.00	21,738,600	2.00
9	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,900	4,487.01	21,986,360	4,335.00	21,241,500	1.95
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,400	4,407.70	23,801,593	3,696.00	19,958,400	1.83
11	日本	株式	東鉄工業	建設業	6,400	2,922.43	18,703,570	3,045.00	19,488,000	1.79
12	日本	株式	参天製薬	医薬品	11,100	1,882.99	20,901,290	1,733.00	19,236,300	1.77
13	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,900	10,452.28	19,859,334	9,710.00	18,449,000	1.69
14	日本	株式	パーク24	不動産業	6,200	2,860.16	17,733,048	2,954.00	18,314,800	1.68
15	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	5,700	4,097.70	23,356,899	3,164.00	18,034,800	1.66
16	日本	株式	五洋建設	建設業	38,700	467.07	18,075,711	458.00	17,724,600	1.63
17	日本	株式	日本光電工業	電気機器	5,800	2,582.48	14,978,386	2,764.00	16,031,200	1.47
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,000	605.36	19,976,971	477.90	15,770,700	1.45
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,800	5,973.29	16,725,219	5,580.00	15,624,000	1.44
20	日本	株式	三菱重工業	機械	38,000	468.05	17,786,117	402.00	15,276,000	1.40
21	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	2,600	5,271.63	13,706,245	5,850.00	15,210,000	1.40
22	日本	株式	山九	陸運業	28,000	561.60	15,724,944	531.00	14,868,000	1.37
23	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	12,900	1,182.03	15,248,304	1,141.00	14,718,900	1.35
24	日本	株式	マツダ	輸送用機器	9,300	2,063.84	19,193,784	1,573.00	14,628,900	1.34
25	日本	株式	清水建設	建設業	17,000	913.22	15,524,807	858.00	14,586,000	1.34
26	日本	株式	ディスコ	機械	1,400	10,360.23	14,504,325	10,400.00	14,560,000	1.34
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,800	7,893.61	14,208,511	7,970.00	14,346,000	1.32
28	日本	株式	良品計画	小売業	600	23,847.59	14,308,555	22,990.00	13,794,000	1.27
29	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	9,300	1,665.77	15,491,722	1,439.00	13,382,700	1.23
30	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	1,600	7,433.70	11,893,921	8,300.00	13,280,000	1.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.16
		輸送用機器	9.46
		情報・通信業	7.76
		化学	7.74
		不動産業	5.94
		銀行業	5.46
		機械	5.31
		サービス業	4.97
		建設業	4.76
		医薬品	3.77
		小売業	3.16
		その他製品	2.29
		食料品	2.27
		陸運業	2.22
		金属製品	1.69
		卸売業	1.35
		保険業	1.16
		電気・ガス業	1.04
		ガラス・土石製品	0.98
		精密機器	0.75
		その他金融業	0.59
		非鉄金属	0.43
		証券、商品先物取引業	0.43
投資信託受益証券	国内	-	7.94
合計			91.62

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。