有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型 上場投資信託 | ― | 60,630 | 1,949.00 | 118,167,870 | 1,939.00 | 117,561,570 | 5.56 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,500 | 14,050.00 | 63,225,000 | 13,520.00 | 60,840,000 | 2.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,400 | 8,569.00 | 46,272,600 | 9,895.00 | 53,433,000 | 2.53 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,500 | 23,795.00 | 59,487,500 | 20,720.00 | 51,800,000 | 2.45 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 57,700.00 | 57,700,000 | 50,560.00 | 50,560,000 | 2.39 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,300 | 4,568.00 | 42,482,400 | 5,281.00 | 49,113,300 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,000 | 13,920.00 | 55,680,000 | 12,100.00 | 48,400,000 | 2.29 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,900 | 7,863.00 | 46,391,700 | 7,873.00 | 46,450,700 | 2.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 69,180.00 | 48,426,000 | 62,900.00 | 44,030,000 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 銀行業 | 77,900 | 501.10 | 39,035,690 | 558.00 | 43,468,200 | 2.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 24,900 | 1,654.50 | 41,197,050 | 1,674.00 | 41,682,600 | 1.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,500 | 8,620.00 | 38,790,000 | 9,100.00 | 40,950,000 | 1.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 6,800 | 5,800.00 | 39,440,000 | 5,800.00 | 39,440,000 | 1.87 |
| 14 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,100 | 37,250.00 | 40,975,000 | 33,400.00 | 36,740,000 | 1.74 |
| 15 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 15,900 | 1,923.00 | 30,575,700 | 2,291.00 | 36,426,900 | 1.72 |
| 16 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,900 | 5,220.00 | 41,238,000 | 4,599.00 | 36,332,100 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,400 | 11,190.00 | 38,046,000 | 10,470.00 | 35,598,000 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 5,900 | 6,340.00 | 37,406,000 | 5,930.00 | 34,987,000 | 1.66 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 9,500 | 3,885.00 | 36,907,500 | 3,655.00 | 34,722,500 | 1.64 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,400 | 2,765.00 | 34,286,000 | 2,758.00 | 34,199,200 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャル グループ | 銀行業 | 9,100 | 3,544.00 | 32,250,400 | 3,742.00 | 34,052,200 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | くら寿司 | 小売業 | 4,600 | 6,040.00 | 27,784,000 | 7,170.00 | 32,982,000 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 40,700 | 941.00 | 38,298,700 | 792.00 | 32,234,400 | 1.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 16,900 | 2,037.00 | 34,425,300 | 1,895.00 | 32,025,500 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 7,100 | 4,237.85 | 30,088,735 | 4,420.00 | 31,382,000 | 1.49 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 4,900 | 7,680.00 | 37,632,000 | 6,260.00 | 30,674,000 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 16,900 | 1,582.00 | 26,735,800 | 1,808.00 | 30,555,200 | 1.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 12,700 | 2,546.29 | 32,337,883 | 2,273.00 | 28,867,100 | 1.37 |
| 29 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 6,600 | 4,635.00 | 30,591,000 | 4,310.00 | 28,446,000 | 1.35 |
| 30 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 10,400 | 2,904.00 | 30,201,600 | 2,722.00 | 28,308,800 | 1.34 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 15.68 |
| 機械 | 9.67 | ||
| 情報・通信業 | 9.02 | ||
| サービス業 | 8.38 | ||
| 輸送用機器 | 6.42 | ||
| 化学 | 5.73 | ||
| その他製品 | 4.55 | ||
| 精密機器 | 4.31 | ||
| 銀行業 | 3.67 | ||
| 卸売業 | 3.45 | ||
| 小売業 | 3.45 | ||
| その他金融業 | 3.18 | ||
| 医薬品 | 3.14 | ||
| 建設業 | 2.86 | ||
| 不動産業 | 2.42 | ||
| 保険業 | 1.36 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.24 | ||
| 陸運業 | 1.24 | ||
| 食料品 | 1.21 | ||
| 電気・ガス業 | 0.99 | ||
| 投資信託受益証券 | 国内 | - | 5.56 |
| 合計 | 97.54 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
