有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	投資信託 受益証券	TOPIX連動型 上場投資信託	―	369,070	1,569.65	579,311,012	1,576	581,654,320	7.46
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	349,300	728.15	254,343,878	738.40	257,923,120	3.31
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,700	8,394.79	249,325,407	8,362.00	248,351,400	3.18
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	33,500	6,794.22	227,606,589	6,365.00	213,227,500	2.73
5	日本	株式	日本電産	電気機器	18,500	10,568.69	195,520,901	10,490.00	194,065,000	2.49
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	37,500	4,494.35	168,538,379	4,377.00	164,137,500	2.10
7	日本	株式	積水化学工業	化学	85,900	1,925.07	165,363,613	1,855.00	159,344,500	2.04
8	日本	株式	ニフコ	化学	26,800	6,018.65	161,299,825	5,750.00	154,100,000	1.98
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	34,600	4,747.13	164,250,932	4,207.00	145,562,200	1.87
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,600	11,250.63	153,008,649	10,665.00	145,044,000	1.86
11	日本	株式	横河電機	電気機器	79,500	1,730.99	137,614,252	1,749.00	139,045,500	1.78
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	89,300	1,582.45	141,313,499	1,512.00	135,021,600	1.73
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	35,500	3,803.97	135,041,047	3,757.00	133,373,500	1.71
14	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	62,500	1,993.27	124,579,800	2,112.50	132,031,250	1.69
15	日本	株式	日東電工	化学	13,600	8,861.70	120,519,158	9,460.00	128,656,000	1.65
16	日本	株式	パーク24	不動産業	39,900	3,106.30	123,941,410	3,155.00	125,884,500	1.61
17	日本	株式	SCSK	情報・通信業	30,400	4,204.17	127,806,992	4,140.00	125,856,000	1.61
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	201,000	651.83	131,018,659	618.80	124,378,800	1.60
19	日本	株式	清水建設	建設業	119,000	1,063.01	126,498,575	1,031.00	122,689,000	1.57
20	日本	株式	五洋建設	建設業	230,000	563.55	129,616,872	531.00	122,130,000	1.57
21	日本	株式	SMC	機械	3,700	28,121.96	104,051,253	31,850.00	117,845,000	1.51
22	日本	株式	参天製薬	医薬品	72,800	1,442.87	105,040,955	1,610.00	117,208,000	1.50
23	日本	株式	良品計画	小売業	4,800	21,695.12	104,136,619	23,750.00	114,000,000	1.46
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	108,000	1,140.28	123,150,240	1,054.00	113,832,000	1.46
25	日本	株式	ディスコ	機械	6,600	14,388.96	94,967,140	16,890.00	111,474,000	1.43
26	日本	株式	テンプ ホールディングス	サービス業	58,300	1,951.06	113,746,824	1,903.00	110,944,900	1.42
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	9,900	10,680.23	105,734,277	11,000.00	108,900,000	1.40
28	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	9,600	10,418.66	100,019,151	10,730.00	103,008,000	1.32
29	日本	株式	ダイセル	化学	75,100	1,284.67	96,478,745	1,363.00	102,361,300	1.31
30	日本	株式	マツダ	医薬品	64,800	1,804.98	116,962,761	1,576.00	102,124,800	1.31

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.41
		輸送用機器	8.99
		化学	8.30
		情報・通信業	8.18
		機械	7.58
		銀行業	7.09
		建設業	4.45
		サービス業	3.81
		小売業	3.48
		その他製品	3.27
		医薬品	3.23
		不動産業	2.62
		保険業	2.39
		食料品	2.15
		卸売業	1.87
		陸運業	1.55
		ガラス・土石製品	1.46
		金属製品	1.24
		精密機器	1.03
		電気・ガス業	1.00
		非鉄金属	0.98
		その他金融業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.47
投資信託受益証券	国内	-	7.46
合計			96.90

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。