半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)

③【収益率の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月20日～2014年10月27日	1.98
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	2.03
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	4.74
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	△1.59
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	0.11
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	2.97
第7期計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	△1.46
第8期中間計算期間	2020年10月28日～2021年 4月27日	△0.13

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	32,177,059,890	83.00
地方債証券	日本	2,470,279,000	6.37
特殊債券	日本	2,044,578,897	5.27
社債券	日本	1,728,304,000	4.46
	フランス	100,252,000	0.26
	オーストラリア	100,060,000	0.26
	小計	1,928,616,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,782,998	0.38
合計(純資産総額)		38,769,316,785	100.00