- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/29-2025/10/27)
③【収益率の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第2期計算期間 | 2014年10月28日～2015年10月27日 | 2.03 |
| 第3期計算期間 | 2015年10月28日～2016年10月27日 | 4.74 |
| 第4期計算期間 | 2016年10月28日～2017年10月27日 | △1.59 |
| 第5期計算期間 | 2017年10月28日～2018年10月29日 | 0.11 |
| 第6期計算期間 | 2018年10月30日～2019年10月28日 | 2.97 |
| 第7期計算期間 | 2019年10月29日～2020年10月27日 | △1.46 |
| 第8期計算期間 | 2020年10月28日～2021年10月27日 | △0.36 |
| 第9期計算期間 | 2021年10月28日～2022年10月27日 | △3.86 |
| 第10期計算期間 | 2022年10月28日～2023年10月27日 | △3.01 |
| 第11期計算期間 | 2023年10月28日～2024年10月28日 | △0.48 |
| 第12期中間計算期間 | 2024年10月29日～2025年 4月28日 | △2.48 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 36,214,594,890 | 84.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,570,583,100 | 5.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,258,753,371 | 5.26 |
| 社債券 | 日本 | 1,539,686,000 | 3.59 |
| フランス | 99,339,000 | 0.23 | |
| 小計 | 1,639,025,000 | 3.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 239,841,261 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 42,922,797,622 | 100.00 | |
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