- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月28日-令和4年10月27日)
③【収益率の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2013年12月20日～2014年10月27日 | 1.98 |
| 第2期計算期間 | 2014年10月28日～2015年10月27日 | 2.03 |
| 第3期計算期間 | 2015年10月28日～2016年10月27日 | 4.74 |
| 第4期計算期間 | 2016年10月28日～2017年10月27日 | △1.59 |
| 第5期計算期間 | 2017年10月28日～2018年10月29日 | 0.11 |
| 第6期計算期間 | 2018年10月30日～2019年10月28日 | 2.97 |
| 第7期計算期間 | 2019年10月29日～2020年10月27日 | △1.46 |
| 第8期計算期間 | 2020年10月28日～2021年10月27日 | △0.36 |
| 第9期中間計算期間 | 2021年10月28日～2022年 4月27日 | △1.79 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 38,858,268,960 | 83.67 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,930,019,000 | 6.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,494,715,146 | 5.37 |
| 社債券 | 日本 | 1,807,530,000 | 3.89 |
| オーストラリア | 100,028,000 | 0.22 | |
| フランス | 99,699,000 | 0.21 | |
| 小計 | 2,007,257,000 | 4.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 154,806,361 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 46,445,066,467 | 100.00 | |
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