- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
③【収益率の推移】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2013年12月20日～2014年10月27日 | 1.98 |
| 第2期計算期間 | 2014年10月28日～2015年10月27日 | 2.03 |
| 第3期計算期間 | 2015年10月28日～2016年10月27日 | 4.74 |
| 第4期計算期間 | 2016年10月28日～2017年10月27日 | △1.59 |
| 第5期計算期間 | 2017年10月28日～2018年10月29日 | 0.11 |
| 第6期計算期間 | 2018年10月30日～2019年10月28日 | 2.97 |
| 第7期計算期間 | 2019年10月29日～2020年10月27日 | △1.46 |
| 第8期計算期間 | 2020年10月28日～2021年10月27日 | △0.36 |
| 第9期計算期間 | 2021年10月28日～2022年10月27日 | △3.86 |
| 第10期中間計算期間 | 2022年10月28日～2023年 4月27日 | 0.33 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 34,523,879,450 | 84.41 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,521,780,600 | 6.17 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,037,860,092 | 4.98 |
| 社債券 | 日本 | 1,587,250,000 | 3.88 |
| フランス | 99,674,000 | 0.24 | |
| 小計 | 1,686,924,000 | 4.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 131,940,718 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 40,902,384,860 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
