半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
(1)【投資状況】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 642,965,546 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 642,199 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 643,607,745 | 100.00 | |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 50,990,367,580 | 82.03 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,879,294,960 | 6.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,033,879,671 | 6.49 |
| 韓国 | 99,994,000 | 0.16 | |
| 小計 | 4,133,873,671 | 6.65 | |
| 社債券 | 日本 | 2,611,243,000 | 4.20 |
| オーストラリア | 100,815,000 | 0.16 | |
| フランス | 100,662,000 | 0.16 | |
| アメリカ | 100,590,000 | 0.16 | |
| 小計 | 2,913,310,000 | 4.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 241,614,811 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 62,158,461,022 | 100.00 | |
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