半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
(1)【投資状況】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,108,668,605 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,117,315 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,109,785,920 | 100.00 | |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 31,730,117,760 | 83.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,282,656,000 | 6.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,539,765,047 | 6.69 |
| 社債券 | 日本 | 932,842,000 | 2.46 |
| オーストラリア | 99,735,000 | 0.26 | |
| フランス | 99,294,000 | 0.26 | |
| 小計 | 1,131,871,000 | 2.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 275,646,089 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 37,960,055,896 | 100.00 | |
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