半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
(1)【投資状況】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 676,943,086 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 685,226 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 677,628,312 | 100.00 | |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 35,817,677,920 | 82.03 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,730,808,000 | 6.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,849,712,616 | 6.53 |
| 社債券 | 日本 | 1,882,443,000 | 4.31 |
| アメリカ | 100,363,000 | 0.23 | |
| オーストラリア | 100,350,000 | 0.23 | |
| 小計 | 2,083,156,000 | 4.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 183,900,128 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 43,665,254,664 | 100.00 | |
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