- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(1)【投資状況】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 917,251,499 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 919,428 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 918,170,927 | 100.00 | |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 31,078,212,210 | 83.44 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,305,368,000 | 6.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,166,654,008 | 5.82 |
| 社債券 | 日本 | 1,354,726,000 | 3.64 |
| オーストラリア | 100,088,000 | 0.27 | |
| フランス | 99,953,000 | 0.27 | |
| 小計 | 1,554,767,000 | 4.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 142,133,190 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 37,247,134,408 | 100.00 | |
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