有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月9日-平成27年4月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		700,987,233	98.99
	内 日本	700,987,233	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,187,293	1.01
純資産総額		708,174,526	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,770,444,880	96.81
	内 日本	46,770,444,880	96.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,543,338,874	3.19
純資産総額		48,313,783,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。