有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
(1)【投資状況】
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
| 2020年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 678,720,670 | 99.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,211,291 | 0.91 |
| 純資産総額 | 684,931,961 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,711,578,860 | 96.80 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 684,994,057 | 3.20 |
| 純資産総額 | 21,396,572,917 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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