有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/09-2023/04/10)
(1)【投資状況】
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
| 2023年4月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,096,910,189 | 99.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,922,014 | 0.99 |
| 純資産総額 | 1,107,832,203 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 27,100,699,140 | 96.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 974,136,576 | 3.47 |
| 純資産総額 | 28,074,835,716 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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