半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/11-2024/04/08)
(1)【投資状況】
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
| 2023年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,520,140,851 | 99.08 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,098,418 | 0.92 |
| 純資産総額 | 1,534,239,269 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 39,436,578,510 | 96.76 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,322,470,159 | 3.24 |
| 純資産総額 | 40,759,048,669 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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