有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	303,031,619	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	652,539	0.21
純資産総額		303,684,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	180,857,398	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,809,593	2.06
純資産総額		184,666,991	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	482,381,038	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,523,480	0.31
純資産総額		483,904,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。