有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	301,519,837	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,497,667	0.82
純資産総額		304,017,504	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	144,235,272	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,232,360	0.84
純資産総額		145,467,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	442,900,190	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,871,455	0.64
純資産総額		445,771,645	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。