有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	207,171,068	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,299,836	2.95
純資産総額		213,470,904	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,359,832	92.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,814,997	7.39
純資産総額		119,174,829	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	315,730,699	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,802,361	0.56
純資産総額		317,533,060	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。