有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,981,863	0.84
親投資信託受益証券	日本	228,678,303	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,244,017	1.38
純資産総額		233,904,183	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	990,931	0.86
親投資信託受益証券	日本	110,251,050	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,675,183	3.19
純資産総額		114,917,164	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	335,234,692	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,684,645	1.08
純資産総額		338,919,337	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。