パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01

第2期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【閲覧】

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 平成26年1月28日至 平成26年6月20日第2期自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額44,356-
剰余金減少額又は欠損金増加額-517,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-517,391
分配金37,166,39664,346,033
2015/03/19 9:28

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