有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月28日 至 平成26年6月20日 | 第2期 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 170,649,270 | 261,197,637 | |
| 有価証券売買等損益 | △77,839,296 | 1,768,584 | |
| 為替差損益 | △13,523,182 | △38,176,628 | |
| その他収益 | - | 2,687,793 | |
| 営業収益合計 | 79,286,792 | 227,477,386 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,175,907 | 1,532,055 | |
| 委託者報酬 | 43,116,646 | 56,175,353 | |
| その他費用 | 219,659 | 478,404 | |
| 営業費用合計 | 44,512,212 | 58,185,812 | |
| 営業利益 | 34,774,580 | 169,291,574 | |
| 経常利益 | 34,774,580 | 169,291,574 | |
| 当期純利益 | 34,774,580 | 169,291,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △2,347,460 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,356 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,356 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 517,391 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 517,391 | |
| 分配金 | 37,166,396 | 64,346,033 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,347,460 | 102,080,690 | |
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