- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | 第4期 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 251,089,655 | 216,561,844 | |
| 有価証券売買等損益 | △41,742,145 | △173,915,293 | |
| 為替差損益 | △42,903,963 | △45,368,915 | |
| その他収益 | 4,108,337 | 3,970,485 | |
| 営業収益合計 | 170,551,884 | 1,248,121 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,469,337 | 1,397,676 | |
| 委託者報酬 | 53,875,609 | 51,248,187 | |
| その他費用 | 462,648 | 445,423 | |
| 営業費用合計 | 55,807,594 | 53,091,286 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 114,744,290 | △51,843,165 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 114,744,290 | △51,843,165 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 114,744,290 | △51,843,165 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,080,690 | 146,313,953 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,034,348 | 1,501,002 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,034,348 | 1,501,002 | |
| 分配金 | 60,476,679 | 59,190,902 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,313,953 | 33,778,884 | |
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