有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日 | 第9期 自 平成29年12月21日 至 平成30年 6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 159,361,481 | 131,422,406 | |
| 有価証券売買等損益 | △115,081,365 | △89,280,937 | |
| 為替差損益 | △15,836,197 | △38,060,592 | |
| その他収益 | 2,863,340 | 2,499,974 | |
| 営業収益合計 | 31,307,259 | 6,580,851 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,092 | 104,881 | |
| 受託者報酬 | 926,108 | 841,396 | |
| 委託者報酬 | 33,957,307 | 30,851,048 | |
| その他費用 | 351,939 | 275,841 | |
| 営業費用合計 | 35,247,446 | 32,073,166 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,940,187 | △25,492,315 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,940,187 | △25,492,315 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,940,187 | △25,492,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 120,151,559 | 89,753,926 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,609,280 | 3,083,496 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,609,280 | 3,083,496 | |
| 分配金 | 15,848,166 | 14,750,288 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,753,926 | 46,427,827 | |
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