- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年12月21日 至 平成29年 6月20日 | 第8期 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 174,920,539 | 159,361,481 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,225,035 | △115,081,365 | |
| 為替差損益 | △42,954,446 | △15,836,197 | |
| その他収益 | 3,377,386 | 2,863,340 | |
| 営業収益合計 | 99,118,444 | 31,307,259 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,763 | 12,092 | |
| 受託者報酬 | 1,046,118 | 926,108 | |
| 委託者報酬 | 38,357,689 | 33,957,307 | |
| その他費用 | 361,554 | 351,939 | |
| 営業費用合計 | 39,781,124 | 35,247,446 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,337,320 | △3,940,187 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,337,320 | △3,940,187 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,337,320 | △3,940,187 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90,251,367 | 120,151,559 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,613,343 | 10,609,280 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,613,343 | 10,609,280 | |
| 分配金 | 17,823,785 | 15,848,166 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,151,559 | 89,753,926 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
