有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日 | 第7期 自 平成28年12月21日 至 平成29年 6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 198,622,884 | 174,920,539 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,439,014 | △36,225,035 | |
| 為替差損益 | △69,371,731 | △42,954,446 | |
| その他収益 | 3,371,420 | 3,377,386 | |
| 営業収益合計 | 118,183,559 | 99,118,444 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74,025 | 15,763 | |
| 受託者報酬 | 1,210,482 | 1,046,118 | |
| 委託者報酬 | 44,384,251 | 38,357,689 | |
| その他費用 | 390,303 | 361,554 | |
| 営業費用合計 | 46,059,061 | 39,781,124 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,124,498 | 59,337,320 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,124,498 | 59,337,320 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,124,498 | 59,337,320 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 50,872,821 | 90,251,367 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,469,361 | 11,613,343 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,469,361 | 11,613,343 | |
| 分配金 | 20,276,591 | 17,823,785 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,251,367 | 120,151,559 | |
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