剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年1月28日至 平成26年6月20日	第2期自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日
当期純利益		34,774,580	169,291,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△2,347,460
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,356	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,356	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	517,391
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	517,391
分配金		37,166,396	64,346,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,347,460	102,080,690

2015/03/19 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/03/19 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/19 9:28