パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01

第7期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)で絞込み

個別

2016年12月20日: 1246万
2017年6月20日 -6.86%: 1161万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日	第7期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,469,361	11,613,343
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,469,361	11,613,343
分配金		20,276,591	17,823,785

2017/09/19 9:34

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