- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年6月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 7,102,584,356 | 76.30 |
| アメリカ | 1,383,300,000 | 14.86 | |
| 小 計 | 8,485,884,356 | 91.16 | |
| 社債券 | オーストラリア | 526,298,877 | 5.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 296,829,909 | 3.19 | |
| 合計(純資産総額) | 9,309,013,142 | 100.00 | |
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