有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 4,228,842,847 | 72.08 |
| アメリカ | 1,633,166,614 | 27.84 | |
| 小 計 | 5,862,009,461 | 99.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,723,682 | 0.08 | |
| 合計(純資産総額) | 5,866,733,143 | 100.00 | |
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