有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 6,209,624,589 | 74.25 |
| アメリカ | 1,339,526,475 | 16.02 | |
| 小 計 | 7,549,151,064 | 90.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 813,876,481 | 9.73 | |
| 合計(純資産総額) | 8,363,027,545 | 100.00 | |
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