有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 7,251,345,605 | 78.23 |
| アメリカ | 1,421,133,544 | 15.33 | |
| 小 計 | 8,672,479,149 | 93.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 596,618,879 | 6.44 | |
| 合計(純資産総額) | 9,269,098,028 | 100.00 | |
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