有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,466,586,334 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,835,358 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,750,976 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,334,381,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516 ( 1万口当たり 10,516 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 291,866,240,457 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,633,472,314 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,232,768,143 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 138,716,465,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0706 ( 1万口当たり 20,706 | ) |
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