- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/21-2023/04/20)
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,513,425,411 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,866,218 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,486,559,193 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,165,899,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2522 | |
| (10,000口当たり) | (12,522 | ) |
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,513,425,411 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,866,218 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,486,559,193 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,165,899,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2522 | |
| (10,000口当たり) | (12,522 | ) |
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