有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,534,211,006 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,176,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,527,034,846 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,197,514,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 ( 1万口当たり 10,323 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 315,694,852,716 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 223,115,960 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,471,736,756 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 151,551,158,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0816 ( 1万口当たり 20,816 | ) |
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