有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,857,949,709 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 24,133,802 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,833,815,907 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,359,129,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458 ( 1万口当たり 10,458 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 273,019,308,424 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 155,974,286 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,863,334,138 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 127,851,274,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1342 ( 1万口当たり 21,342 | ) |
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