USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第9期2022年2月24日現在	第10期中間計算期間末2022年8月24日現在
3.		元本の欠損	-	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,825,051円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/11/22 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,465,585,877,674
追加型株式投資信託	809	14,673,904,917,819
単位型公社債投資信託	25	50,448,515,623
単位型株式投資信託	220	1,067,180,543,090
合計	1,080	17,257,119,854,206

2022/11/22 9:01

#3 投資状況（連結）

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年8月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,428,177	4.15
純資産総額		179,178,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2022/11/22 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	71,227
当期変動額
剰余金の配当			△12,000
当期純利益			14,125
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	2,125
当期末残高	△0	△0	73,353

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/11/22 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第36期(2021年3月31日現在)	第37期(2022年3月31日現在)
負債合計	5,570百万円	4,740百万円
純資産	79,038百万円	72,022百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2022/11/22 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022/11/22 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		31,404		26,236
(純資産の部)
株主資本

2022/11/22 9:01