半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月25日-令和5年2月23日)

①【純資産の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	99	99	1.0089	1.0089
第2計算期間末 (2015年2月23日)	694	694	1.0338	1.0338
第3計算期間末 (2016年2月23日)	571	571	1.0218	1.0218
第4計算期間末 (2017年2月23日)	626	626	1.0141	1.0141
第5計算期間末 (2018年2月23日)	528	528	0.9997	0.9997
第6計算期間末 (2019年2月25日)	409	409	0.9853	0.9853
第7計算期間末 (2020年2月25日)	390	390	1.0547	1.0547
第8計算期間末 (2021年2月24日)	287	287	1.0880	1.0880
第9計算期間末 (2022年2月24日)	201	201	1.0386	1.0386
2021年8月末日	231	-	1.0954	-
9月末日	226	-	1.0845	-
10月末日	233	-	1.0817	-
11月末日	227	-	1.0792	-
12月末日	222	-	1.0780	-
2022年1月末日	213	-	1.0572	-
2月末日	201	-	1.0367	-
3月末日	195	-	1.0115	-
4月末日	189	-	0.9812	-
5月末日	189	-	0.9780	-
6月末日	175	-	0.9524	-
7月末日	182	-	0.9737	-
8月末日	179	-	0.9554	-

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	375	375	0.9988	0.9988
第2計算期間末 (2015年2月23日)	2,424	2,424	1.1875	1.1875
第3計算期間末 (2016年2月23日)	3,114	3,114	1.1264	1.1264
第4計算期間末 (2017年2月23日)	2,622	2,622	1.1415	1.1415
第5計算期間末 (2018年2月23日)	2,083	2,083	1.0788	1.0788
第6計算期間末 (2019年2月25日)	1,560	1,560	1.1352	1.1352
第7計算期間末 (2020年2月25日)	1,465	1,465	1.2597	1.2597
第8計算期間末 (2021年2月24日)	1,250	1,250	1.2438	1.2438
第9計算期間末 (2022年2月24日)	1,142	1,142	1.3086	1.3086
2021年8月末日	1,219	-	1.3156	-
9月末日	1,218	-	1.3262	-
10月末日	1,210	-	1.3402	-
11月末日	1,200	-	1.3412	-
12月末日	1,193	-	1.3560	-
2022年1月末日	1,164	-	1.3331	-
2月末日	1,143	-	1.3121	-
3月末日	1,170	-	1.3537	-
4月末日	1,150	-	1.3842	-
5月末日	1,136	-	1.3706	-
6月末日	1,179	-	1.4368	-
7月末日	1,144	-	1.4459	-
8月末日	1,156	-	1.4659	-