半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	99	99	1.0089	1.0089
(平成26年2月24日)
第2計算期間末	694	694	1.0338	1.0338
(平成27年2月23日)
第3計算期間末	571	571	1.0218	1.0218
(平成28年2月23日)
第4計算期間末	626	626	1.0141	1.0141
(平成29年2月23日)
第5計算期間末	528	528	0.9997	0.9997
(平成30年2月23日)
第6計算期間末	409	409	0.9853	0.9853
(平成31年2月25日)
平成30年8月末日	445	-	0.9907	-
9月末日	442	-	0.9835	-
10月末日	427	-	0.9720	-
11月末日	400	-	0.9688	-
12月末日	402	-	0.9727	-
平成31年1月末日	404	-	0.9807	-
2月末日	408	-	0.9843	-
3月末日	408	-	0.9993	-
4月末日	406	-	0.9952	-
令和1年5月末日	410	-	1.0034	-
6月末日	415	-	1.0179	-
7月末日	412	-	1.0167	-
8月末日	422	-	1.0406	-

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	375	375	0.9988	0.9988
(平成26年2月24日)
第2計算期間末	2,424	2,424	1.1875	1.1875
(平成27年2月23日)
第3計算期間末	3,114	3,114	1.1264	1.1264
(平成28年2月23日)
第4計算期間末	2,622	2,622	1.1415	1.1415
(平成29年2月23日)
第5計算期間末	2,083	2,083	1.0788	1.0788
(平成30年2月23日)
第6計算期間末	1,560	1,560	1.1352	1.1352
(平成31年2月25日)
平成30年8月末日	1,917	-	1.1297	-
9月末日	1,926	-	1.1427	-
10月末日	1,844	-	1.1265	-
11月末日	1,728	-	1.1322	-
12月末日	1,574	-	1.1145	-
平成31年1月末日	1,562	-	1.1162	-
2月末日	1,560	-	1.1356	-
3月末日	1,577	-	1.1525	-
4月末日	1,581	-	1.1592	-
令和1年5月末日	1,570	-	1.1555	-
6月末日	1,561	-	1.1550	-
7月末日	1,592	-	1.1655	-
8月末日	1,582	-	1.1718	-