有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【純資産の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年2月24日)	99	99	1.0089	1.0089
第2計算期間末 (平成27年2月23日)	694	694	1.0338	1.0338
第3計算期間末 (平成28年2月23日)	571	571	1.0218	1.0218
第4計算期間末 (平成29年2月23日)	626	626	1.0141	1.0141
第5計算期間末 (平成30年2月23日)	528	528	0.9997	0.9997
第6計算期間末 (平成31年2月25日)	409	409	0.9853	0.9853
第7計算期間末 (令和2年2月25日)	390	390	1.0547	1.0547
平成31年2月末日	408	-	0.9843	-
3月末日	408	-	0.9993	-
4月末日	406	-	0.9952	-
令和1年5月末日	410	-	1.0034	-
6月末日	415	-	1.0179	-
7月末日	412	-	1.0167	-
8月末日	422	-	1.0406	-
9月末日	411	-	1.0340	-
10月末日	401	-	1.0313	-
11月末日	388	-	1.0343	-
12月末日	388	-	1.0341	-
令和2年1月末日	393	-	1.0478	-
2月末日	391	-	1.0566	-

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年2月24日)	375	375	0.9988	0.9988
第2計算期間末 (平成27年2月23日)	2,424	2,424	1.1875	1.1875
第3計算期間末 (平成28年2月23日)	3,114	3,114	1.1264	1.1264
第4計算期間末 (平成29年2月23日)	2,622	2,622	1.1415	1.1415
第5計算期間末 (平成30年2月23日)	2,083	2,083	1.0788	1.0788
第6計算期間末 (平成31年2月25日)	1,560	1,560	1.1352	1.1352
第7計算期間末 (令和2年2月25日)	1,465	1,465	1.2597	1.2597
平成31年2月末日	1,560	-	1.1356	-
3月末日	1,577	-	1.1525	-
4月末日	1,581	-	1.1592	-
令和1年5月末日	1,570	-	1.1555	-
6月末日	1,561	-	1.1550	-
7月末日	1,592	-	1.1655	-
8月末日	1,582	-	1.1718	-
9月末日	1,577	-	1.1851	-
10月末日	1,571	-	1.1915	-
11月末日	1,565	-	1.2033	-
12月末日	1,522	-	1.2081	-
令和2年1月末日	1,432	-	1.2170	-
2月末日	1,443	-	1.2432	-