有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	99	99	1.0089	1.0089
(平成26年2月24日)
第2計算期間末	694	694	1.0338	1.0338
(平成27年2月23日)
第3計算期間末	571	571	1.0218	1.0218
(平成28年2月23日)
第4計算期間末	626	626	1.0141	1.0141
(平成29年2月23日)
第5計算期間末	528	528	0.9997	0.9997
(平成30年2月23日)
平成29年2月末日	626	-	1.0167	-
3月末日	602	-	1.0135	-
4月末日	608	-	1.0202	-
5月末日	597	-	1.0257	-
6月末日	587	-	1.0258	-
7月末日	594	-	1.0271	-
8月末日	598	-	1.0313	-
9月末日	590	-	1.0271	-
10月末日	585	-	1.0264	-
11月末日	577	-	1.0229	-
12月末日	568	-	1.0210	-
平成30年1月末日	542	-	1.0111	-
2月末日	516	-	0.9995	-

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	375	375	0.9988	0.9988
(平成26年2月24日)
第2計算期間末	2,424	2,424	1.1875	1.1875
(平成27年2月23日)
第3計算期間末	3,114	3,114	1.1264	1.1264
(平成28年2月23日)
第4計算期間末	2,622	2,622	1.1415	1.1415
(平成29年2月23日)
第5計算期間末	2,083	2,083	1.0788	1.0788
(平成30年2月23日)
平成29年2月末日	2,595	-	1.1322	-
3月末日	2,590	-	1.1218	-
4月末日	2,562	-	1.1292	-
5月末日	2,524	-	1.1348	-
6月末日	2,457	-	1.1522	-
7月末日	2,419	-	1.1387	-
8月末日	2,428	-	1.1376	-
9月末日	2,472	-	1.1602	-
10月末日	2,452	-	1.1660	-
11月末日	2,312	-	1.1501	-
12月末日	2,289	-	1.1600	-
平成30年1月末日	2,158	-	1.1098	-
2月末日	2,098	-	1.0851	-