有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	99	99	1.0089	1.0089
(平成26年2月24日)
第2計算期間末	694	694	1.0338	1.0338
(平成27年2月23日)
第3計算期間末	571	571	1.0218	1.0218
(平成28年2月23日)
平成27年2月末日	696	-	1.0380	-
3月末日	710	-	1.0414	-
4月末日	711	-	1.0422	-
5月末日	705	-	1.0338	-
6月末日	659	-	1.0245	-
7月末日	640	-	1.0262	-
8月末日	561	-	1.0253	-
9月末日	590	-	1.0274	-
10月末日	590	-	1.0264	-
11月末日	587	-	1.0213	-
12月末日	582	-	1.0114	-
平成28年1月末日	569	-	1.0206	-
2月末日	575	-	1.0230	-

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	375	375	0.9988	0.9988
(平成26年2月24日)
第2計算期間末	2,424	2,424	1.1875	1.1875
(平成27年2月23日)
第3計算期間末	3,114	3,114	1.1264	1.1264
(平成28年2月23日)
平成27年2月末日	2,474	-	1.1987	-
3月末日	2,715	-	1.2097	-
4月末日	2,901	-	1.1997	-
5月末日	3,022	-	1.2457	-
6月末日	3,116	-	1.2184	-
7月末日	3,222	-	1.2369	-
8月末日	3,253	-	1.2028	-
9月末日	3,296	-	1.1959	-
10月末日	3,331	-	1.2066	-
11月末日	3,350	-	1.2173	-
12月末日	3,242	-	1.1850	-
平成28年1月末日	3,243	-	1.1790	-
2月末日	3,141	-	1.1361	-