有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

①【純資産の推移】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	99	99	1.0089	1.0089
第2計算期間末 (2015年2月23日)	694	694	1.0338	1.0338
第3計算期間末 (2016年2月23日)	571	571	1.0218	1.0218
第4計算期間末 (2017年2月23日)	626	626	1.0141	1.0141
第5計算期間末 (2018年2月23日)	528	528	0.9997	0.9997
第6計算期間末 (2019年2月25日)	409	409	0.9853	0.9853
第7計算期間末 (2020年2月25日)	390	390	1.0547	1.0547
第8計算期間末 (2021年2月24日)	287	287	1.0880	1.0880
2020年2月末日	391	-	1.0566	-
3月末日	364	-	1.0149	-
4月末日	375	-	1.0506	-
5月末日	396	-	1.0618	-
6月末日	409	-	1.0805	-
7月末日	419	-	1.1005	-
8月末日	320	-	1.0914	-
9月末日	314	-	1.0927	-
10月末日	304	-	1.0885	-
11月末日	299	-	1.1021	-
12月末日	307	-	1.1048	-
2021年1月末日	306	-	1.0999	-
2月末日	285	-	1.0782	-

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	375	375	0.9988	0.9988
第2計算期間末 (2015年2月23日)	2,424	2,424	1.1875	1.1875
第3計算期間末 (2016年2月23日)	3,114	3,114	1.1264	1.1264
第4計算期間末 (2017年2月23日)	2,622	2,622	1.1415	1.1415
第5計算期間末 (2018年2月23日)	2,083	2,083	1.0788	1.0788
第6計算期間末 (2019年2月25日)	1,560	1,560	1.1352	1.1352
第7計算期間末 (2020年2月25日)	1,465	1,465	1.2597	1.2597
第8計算期間末 (2021年2月24日)	1,250	1,250	1.2438	1.2438
2020年2月末日	1,443	-	1.2432	-
3月末日	1,355	-	1.1826	-
4月末日	1,382	-	1.2153	-
5月末日	1,428	-	1.2367	-
6月末日	1,418	-	1.2604	-
7月末日	1,389	-	1.2541	-
8月末日	1,354	-	1.2466	-
9月末日	1,357	-	1.2531	-
10月末日	1,325	-	1.2378	-
11月末日	1,305	-	1.2458	-
12月末日	1,272	-	1.2455	-
2021年1月末日	1,266	-	1.2485	-
2月末日	1,224	-	1.2464	-