有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,207,537 | 1.7016 112,664,439 | 1.7401 115,207,735 | 33.28 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,119,858 | 1.5311 111,953,870 | 1.5657 114,483,761 | 33.07 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,085,171 | 2.6540 114,350,566 | 2.6467 114,033,522 | 32.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.30% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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